出纳岗位职责(精选4篇)

出纳岗位职责 篇1

1、对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；

2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核；

3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记；

4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；

5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记。

出纳岗位职责 篇2

1、负责公司日常的收支管理和核对，每月编制并审核资金计划表；

2、负责审核各类原始单据，确保数据录入准确，及时；

3、负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；;

4、日常银行、工商、税局对接工作；

5、负责日常行政事务工作，包括工商年检，证照的变更，社保公积金的增减，办公用品的采购，文件或通知的收发传递等。

出纳工作的岗位职责 篇3

工作职责；

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

2、每日核对现金日记账，并填写付款单据；

3、负责每月打印银行回单、银行流水；

4、负责个人网银、银行网银的管理；

5、跟随工商办理银行资料变更；

6、完成部门领导交办的其他任务；

任职资格

1、财务类专科以上学历；

2、会计资格从业证优先；

3、工作经验2年以上相关工作经验；

4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳的工作岗位职责 篇4

1、负责公司日常的费用报销、审计，核实；

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3、定期核对公司银行账目，编制成表；

4、定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

5、每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。